Página 57 - MEDIASET ESPAÑA / 2012. Información económica, Cuentas Anuales e Informe de Gobierno Corporativo

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Información Económica. Cuentas Anuales e Informe de Gobierno Corporativo. 2012
Al cierre de 2011 la Sociedad disponía de líneas de crédito por 303.000 miles de euros, ascendiendo la parte no
dispuesta a 241.241 miles de euros.
b) Derivados y otros
b.1) Deudas con empresas del grupo
Los tipos de interés aplicables a estas financiaciones son de EURIBOR más un diferencial de mercado. La financiación
de Empresas del Grupo corresponde a pólizas de crédito recíproco. Se recoge también en este epígrafe las deudas
por efecto impositivo con las sociedades del grupo derivados de la consolidación fiscal. El detalle de estos saldos se
especifica en la Nota 19.
b.2) Otros
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 es el siguiente:
Saldo 31.12.12 Saldo 31.12.11
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 125.078 208.679
Otros pasivos financieros 70.599 98.098
195.677 306.777
Otros pasivos financieros corresponden a deudas a corto plazo con proveedores de derechos audiovisuales.
b.3) Instrumentos financieros derivados
La Sociedad realiza operaciones con instrumentos financieros derivados cuya naturaleza es la cobertura del riesgo
de tipo de cambio de las compras de derechos de propiedad audiovisual que se producen en el ejercicio y también
puntualmente la cobertura del tipo de cambio de las operaciones comerciales en divisa con clientes, y que están conta-
bilizados en el balance de la Sociedad. Dichos derivados como se describe en la norma de valoración correspondiente,
se registran como instrumentos de negociación.
A continuación se presenta un desglose, de los valores nocionales de los derivados financieros que mantiene en vigor
la Sociedad a 31 de diciembre de 2012.
PASIVOS
Nocional / Plazo de
vencimiento hasta 1 año
Importe en USD Valor
razonable
Dólares Tipo cierre (€/$)
Compra de divisas no vencidas:
Compras de dólares contra euros 26.201 34.050 1,3194 417
Venta de dólares contra euros - - - -
Neto 26.201 34.050 1,3194 417
A 31 de diciembre de 2011 los instrumentos financieros derivados se encuentran encuadrados dentro de los activos
financieros (ver Nota 8.1 b).
La valoración de los derivados de divisas de los contratos de derechos, se realizan por diferencia entre valor actual del
seguro de cambio cotizado al cambio forward del contrato y el valor del seguro de cambio cotizado al cambio de cierre
del ejercicio.